2023年度内蒙古自治区荣誉军人康复医院

公开文档

部门（单位）名称：内蒙古自治区荣誉军人康复医院

单位负责人：董秀岩

财务负责人：包金花

编制人：张希

报送日期：2024年8月

公开文档

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区荣誉军人康复医院主要负责在部队服役期间因战、因公、因病致残的一至四级残疾军人休养、医疗和康复、日常医疗诊疗、生活辅助及看护照料，定期组织下乡医疗巡诊兼对外开放，收治社会病人（因门诊楼装修改造，自2015年底已暂停对外诊疗）。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.本单位隶属内蒙古自治区退役军人事务厅，是全额拨款公益一类事业单位，无下属单位。根据本单位职责分工，本单位内设科室9个，分别为：办公室、财务科、膳食科、医务科、康复科、药械科、放射科、检验科、门诊部。            

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，无下级预算单位，详细情况见表：

     三、2023年度单位主要工作完成情况

2023年我们始终秉承“全心全意为残疾军人服务”的办院宗旨，始终坚持以求真务实的工作作风解决残疾军人的实际困难。本年度，各科室相互配合，在残疾军人医疗、护理、日常生活照料等方面，做了大量细致具体又繁杂的工作，我们为残疾军人所用医疗设备及时修整、更新，不断为他们提供一个良好的休养环境。

第二部分  单位决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区荣誉军人康复医院 2023年度收入、支出决算总计 1,653.45万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 546.38万元，减少 24.84%，变动原因：收入减少原因为一般公共预算拨款收入及年初结转和结余均有所减少。支出较预算减少原因为社会保障和就业支出、卫生健康支出均有不同幅度较少；与上年决算相比，收、支总计各增加47.37万元，增长 2.95%。其中：

   （一）收入决算总计 1,653.45万元。包括：

   1.本年收入决算合计 1,630.12万元。与上年决算相比，增加 78.31万元，增长5.05%，变动原因：一般公共预算财政拨款支出增加78.31万元，增长5.05%。

   2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。变动原因：不存在此项内容。

   3.年初结转和结余 23.33万元。与上年决算相比，减少 30.94万元，减少57.01%，变动原因：上年结转和结余资金使用率提高。

   （二）支出决算总计 1,653.45万元。包括：

   1.本年支出决算合计 1,632.92万元。与上年决算相比，增加 51.07万元，增长 3.23%，变动原因：社会保障和就业支出增加95.39万元，卫生健康支出减少44.04万元，住房和保障支出减少0.28万元。

   2.结余分配 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，变动原因：不存在此项内容。

   3.年末结转和结余 20.53万元。结转和结余事项：社会保障和就业支出年末结转5.29万元，卫生健康支出结转15.24万元。与上年决算相比，减少3.70万元，减少15.27%，变动原因：上年存在优抚安置事业单位补助资金结转，本年无结转。

   二、收入决算情况说明

   内蒙古自治区荣誉军人康复医院 2023年度本年收入决算合计 1,630.12万元，其中：

   本年一般公共预算财政拨款收入 1,630.12万元，占 100.00%；

   本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

   本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

图1.收入决算图

   三、支出决算情况说明

   内蒙古自治区荣誉军人康复医院 2023年度本年支出决算合计 1,632.92万元，其中：

   本年基本支出 1,220.70万元，占 74.76%；

   本年项目支出 412.22万元，占 25.24%；

   本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

   本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

   本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

图2.支出决算图

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   内蒙古自治区荣誉军人康复医院 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 1,653.45万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 546.38万元，减少24.84%，变动原因：本年财政拨款收入及上年结转结余均有所减少；与上年决算相比，收、支总计各增加 47.37万元，增长 2.95%，变动原因：社会保障和就业支出增加95.39万元，卫生健康支出减少44.04万元，住房和保障支出减少0.28万元。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   内蒙古自治区荣誉军人康复医院 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,632.92万元。与年初预算 2,199.83万元相比，完成年初预算的 74.23%。其中：

   （一）社会保障和就业支出（类）

   社会保障和就业支出类决算数为 1,428.87万元，与年初预算相比减少364.14万元。其中：

  1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算79.65万元，支出决算87.84万元，完成年初预算的110.28%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退休3人。

  2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算91.45万元，支出决算88万元，完成年初预算的96.23%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职人员3人退休，养老保险缴费支出减少。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算45.73万元，支出决算44万元，完成年初预算的96.22%。决算数与年初预算数的差异原因：本年在职人员3人退休，职业年金缴费支出减少。

4．抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算227.59万元，支出决算170.82万元，完成年初预算的75.06%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际支出情况进行调整。

  5．抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算503.73万元，支出决算195.46万元，完成年初预算的38.8%。决算数与年初预算数的差异原因：主要原因为预算中包含232万元咨询费，用于医院迁址项目前期咨询费，由于项目涉及部门多等不可控因素，决算支出数为18.64万元。

   6．退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算844.88万元，支出决算842.75万元，完成年初预算的99.75%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际支出情况进行调整。

   （二）卫生健康支出（类）

   卫生健康支出类决算数为 123.16万元，与年初预算相比减少193.57万元。其中：

  1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算38万元，支出决算42.72万元，完成年初预算的112.42%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度存在人员晋升，医疗保险缴费支出超预算。

  2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算35.64万元，支出决算34.5万元，完成年初预算的96.8%。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际支出情况进行调整。

  3．优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算243.09万元，支出决算45.94万元，完成年初预算的18.9%。决算数与年初预算数的差异原因：该专项资金存在上年结转资金，由于近年我院多名危重残疾军人相继去世，历年医疗费结转资金数额较大，支出进度较缓。

   （三）住房保障支出（类）

   住房保障支出类决算数为 80.89万元，与年初预算相比减少9.19万元。其中：

  1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算90.08万元，支出决算80.89万元，完成年初预算的89.8%。决算数与年初预算数的差异原因：本年三名在职人员退休，住房公积金缴纳减少。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   内蒙古自治区荣誉军人康复医院 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,220.70万元，其中：

   （一）人员经费 1,159.67万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

   （二）公用经费 61.03万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

   七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

   内蒙古自治区荣誉军人康复医院 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 412.22万元，其中：

（一）             工资福利支出 0.00万元。

（二）商品和服务支出 117.47万元。主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用。

   （三）对个人和家庭补助支出 216.76万元。主要包括：抚恤金、医疗费补助。资金使用说明：项目资金用于在院休养残疾军人的抚恤金发放和日常医疗救护费用支出。

   八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

   内蒙古自治区荣誉军人康复医院 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 27.31万元，支出决算 19.31万元，完成预算的 70.71%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 27.31万元，支出决算 19.31万元，完成预算的 70.71%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：根据实际实际情况，调整支出金额。

   （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

   内蒙古自治区荣誉军人康复医院 2023年度财政拨款“三公”经费支出 19.31万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 19.31万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

  1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0%，变动原因：不存在此情况。

   2.公务用车购置及运行维护费支出 19.31万元。其中：

   （1）公务用车购置支出 16.58万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1 辆，开支内容：用于购买医疗巡诊车。与上年决算相比，增加 16.58万元，增长 100%，变动原因：由于今年起，我院对在乡优抚对象开展医疗巡诊，根据实际需要，购置一台医疗巡诊用车。

   （2）公务用车运行维护费支出 2.73万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为4 辆。与上年决算相比，减少1.86万元，减少40.56%，变动原因：压缩公务用车次数，减少公务用车支出。

   3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此情况；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此情况。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长0%，变动原因：不存在此情况。

   九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

   内蒙古自治区荣誉军人康复医院 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

   十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

   内蒙古自治区荣誉军人康复医院 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

   十一、机构运行经费支出决算情况说明

   内蒙古自治区荣誉军人康复医院 2023年度机构运行经费支出决算 61.03万元。比上年决算相比，增加 6.46万元，增长 11.85%，变动原因：本年办公费、印刷费、福利费较上年均有多增加。

   十二、政府采购支出决算情况说明

   内蒙古自治区荣誉军人康复医院 2023年度政府采购支出总额 41.06万元，其中：政府采购货物支出 17.51万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 23.55万元。政府采购授予中小企业合同金额 23.23万元，占政府采购支出总额的56.58%，其中：授予小微企业合同金额  23.23万元，占政府采购支出总额的56.85%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.31%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.69%。

   十三、国有资产占用情况说明

   内蒙古自治区荣誉军人康复医院 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 1辆、离退休干部服务用车 1辆，其他用车 1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 5台（套）。

   十四、预算绩效情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区荣誉军人康复医院 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金744万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目  0  个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

   组织对“优抚对象抚恤生活补助资金”、“优抚对象医疗补助资金”、“优抚安置事业单位补助资金”   3个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出744万元，政府性基金支出0万元。其中，对“优抚对象抚恤生活补助资金”、“优抚对象医疗补助资金”、“优抚安置事业单位补助资金”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目基本完成绩效目标考核，等级评价均为A。

   （二）单位决算中项目绩效自评结果。

   内蒙古自治区荣誉军人康复医院 2023年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目的绩效自评结果。

  1.优抚对象抚恤生活补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.65分。全年预算数为177万元，执行数为170.82万元，完成预算的96.51%。项目绩效目标完成情况：根据《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（内退役军人发【2023】63号）执行，2023年度我院残疾军人一至四级因战因公因病的年抚恤金按照15.47万元至12.02万元标准足额发放。按照国家和自治区优抚对象人员抚恤和生活补助标准保障残疾军人基本生活。发现的主要问题及原因：资金使用过程中依赖于抚恤补助对象人数，存在不确定因素,导致预算执行无法精准。下一步改进措施：监督检查小组建立健全预算考核评价制度，科学设计预算考评指标体系，不断完善预算绩效全过程管理机制。

2. 优抚对象医疗补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.37分。全年预算数为189万元，执行数为44.83万元，完成预算的23.72%。项目绩效目标完成情况：根据《民政部、财政部和社会保障部关于印发《一至六级残疾军人医疗保障办法》的通知》（民发【2005】199号）、《民政部 财政部 劳动和社会保障部 卫生部关于印发《优抚对象医疗保障办法》的通知》（民发【2007】101号），为在院伤残军人提供及时完善的医疗服务，保障在院残疾军人得到及时的医疗服务。按照文件要求对一级至四级残疾军人的医疗费用予以保障，认真落实优抚对象医疗待遇。发现的主要问题及原因：由于本项目资金受优抚对象医疗诊治人数及老龄化优抚对象实际病症情况影响，本年项目资金支出进度不高。下一步改进措施：监督检查小组建立健全预算考核评价制度，科学设计预算考评指标体系，不断完善预算绩效全过程管理机制。

3.优抚对象安置事业单位补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.05分。全年预算数为378万元，执行数为115.28万元，完成预算的30.5%。项目绩效目标完成情况：按照相关规定，及时缴纳水电暖气、物业服务费及残疾军人擦澡费等公用支出。及时维修需要修缮的老旧设施，按要求开展医疗巡诊服务，及时为残疾军人提供日常生活所需的服务，保证残疾军人的日常生活活动设施，为残疾军人做好服务。发现的主要问题及原因：部分项目资金使用过程中涉及多部门，项目周期长、不确定因素多，导致执行度不高。下一步改进措施：监督检查小组建立健全预算考核评价制度，科学设计预算考评指标体系，不断完善预算绩效全过程管理机制。

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

   以优抚对象抚恤生活补助资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.65分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2023年优抚对象抚恤生活补助资金项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

2023年中央及自治区本级为本单位下达优抚对象抚恤生活补助资金177万元，为在院休养的伤残军人按月发放残疾抚恤金及生活补助资金，按照《军人抚恤优待条例》规定，严格按照发放标准，按时合规发放伤残抚恤金，切实保障其生活水平。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：按照国家和自治区优抚对象人员抚恤和生活补助标准保障残疾军人基本生活。

绩效目标实际完成情况：根据《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（内退役军人发【2023】63号）执行，2023年度我院残疾军人一至四级因战因公因病的年抚恤金按照15.47万元至12.02万元标准足额发放。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

财政资金使用绩效不断提升，有效增强预算执行的科学性、合理性、规范性，提高资金使用绩效。以“绩效管理理念”为指导，以绩效考评为契机，全面落实《绩效考评办法》，提升管理水平，优化管理机制，加强基础管理，规范管理行为，提高管理效率。实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、犯规结果有应用的全过程预算绩效管理。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数177.00万元，其中：财政拨款177.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数177.00万元，其中：财政拨款177.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数170.82万元，其中：财政拨款170.82万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

严格按照数量指标、质量指标、时效指标、成本指标控制资金使用情况。数量指标抚恤生活补助资金支付优抚对象覆盖率完成年度指标值，补助资金到位及时率完成年度指标值，质量指标资金发放准确率、便捷率、按标准执行率均达到年度指标值，时效指标补助资金发放时限小于31天，成本指标抚恤金及生活补助发放成本均达到年度指标值。

（四）项目资金管理情况。

设定绩效跟踪监控管理，对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等进行阶段性跟踪管理和监督检查。
成立监督检查小组，主要职责：建立健全单位绩效跟踪管理制度；定期或不定期对项目绩效情况进行跟踪监控，发现问题并提出意见。监督检查小组建立健全预算考核评价制度，科学设计预算考评指标体系，不断完善预算绩效全过程管理机制。加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)优抚对象抚恤生活补助资金支付优抚对象覆盖率，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。

2、质量指标

2)残疾军人抚恤金发放准确率，目标值大于等于95%，实际完成100%，分值10，得分10。

3)补助资金发放便捷率，目标值大于等于90%，实际完成95%，分值5，得分5。

4)优抚对象抚恤补助资金标准按规定执行率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

3、时效指标

5)抚恤金发放时限，目标值小于等于31天，实际完成30天，分值10，得分10。

4、成本指标

6)抚恤补助发放成本，目标值小于等于285万，实际完成127万，分值5，得分5。

7)生活补助等其他补助资金发放成本，目标值小于等于115万，实际完成43.82万，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

8)残疾军人基本生活保障程度，目标值提高，实际完成提高，分值10，得分10。

9)保证获得抚恤补助的优抚对象及时准确全额收到补助资金，目标值大于等于90%，实际完成95%，分值10，得分10。

7、生态效益

8、可持续影响

10)使残疾军人的基本生活得到有效改善促进社会和谐发展，目标值促进，实际完成促进，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

11)残疾军人满意度，目标值大于等于85%，实际完成95%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分99.65分，等级为A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

基本不存在问题

（二）资金管理使用存在问题

资金使用过程中依赖于抚恤补助对象人数，存在不确定因素。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

将绩效评价作为项目的重要组成部分进行下年度的申报、监控、自评等系列工作的标准，针对绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位工作计划和绩效目标，并加强项目管理，针对严格落实绩效管理方案，定期进行绩效监控并考核评价，完善单位绩效资金管理水平。监督检查小组建立健全预算考核评价制度，科学设计预算考评指标体系，不断完善预算绩效全过程管理机制。

（二）措施及办法。

监督检查小组建立健全预算考核评价制度，科学设计预算考评指标体系，不断完善预算绩效全过程管理机制。

第三部分  名词解释

   一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

   二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

   四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

   七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

   八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

   九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

   十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

   十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

   十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

   十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

   十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式：

   联系人：张希           联系电话：0471-6935160- 

第五部分 部门（单位）决算表

   见附件。1